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格里芬:华尔街最会赚钱的人遭遇滑铁卢

时间:2016-02-05 16:44来源:未知 作者:admin 点击:

  和讯消息本网自纽约报道 华尔街最会赚钱的投资经理、有“华尔街金童”之称的格里芬(Kenneth C. Griffin),10几岁在哈佛大学读书时因偶而从《福布斯》(Forbes)杂志上读到一篇关于投资的文章,对投资发生兴趣,于是在学生宿舍成立两个对冲基金,趁课间休息时进行交易,30岁左右便在华尔街扬名立万,拥有自己的基金公司,管理多达200亿美元的资金,投资人趋之若鹜。他立下的远大志向是有朝一日取代高盛(Goldman Sachs),成为华尔街最大的投资银行。

  但他怎么也没想到,一场由次级房贷引起的金融危机,不仅让他的假想敌高盛等五家华尔街投资银行销声匿迹,他本人的财富也大量缩水,他的基金公司就在最近的几个星期内损失多达20%,为美国对冲基金平均损失的两倍。眼看10月15日他的40岁生日将到,他不但没有机会跟家人一些庆祝迈入不惑之年,还得前往首都华盛顿,为国会针对对冲基金的调查作证。

  格里芬创立的基金公司The Citadel Group位于芝加哥,公司成立以来一直运营良好,是华尔街最杰出的投资基金之一,此次却未能逃脱金融危机的打击,截至9月30日,公司的两个主要基金损失都达20%以上。另两个小型基金情况也不妙。

  根据《福布斯》的统计,格里芬的财富在去年为30亿美元,在美国富豪榜中排位 117。他还曾因1999年以6000万美元的大手笔收藏后印象主义画家塞尚(Paul Cezanne)的名画《窗帘、水瓶和水果篮》而在艺术界引起轰动。

  在这一波金融危机中,对冲基金备受冲击。Citadel公司营运长坦承:“9月份的情况是前所未有的。”该公司正式成立于1998年,从公司成立至2007年,其投资回报率每年都在20%,是标准普尔500指数(S&P 500)的三倍以上。Citadel公司成立时资产只有460万美元,但10年间该公司的储备资金已增加到60亿美元。

  如此骄人的投资回报率给格里芬带来财富,也使这位从未失手的投资家的胃口越来越大。就在不久前,他还在筹备让该公司上市,但现在的市况下,要上市恐怕难上加难。

  Citadel公司今年遭遇滑铁卢,问题主要出在抵押资产交易以及两个套利的战略投资上。前者押宝在公司的兼并,后者则押在可转换债券上。其中不少都是从雷曼兄弟和美林公司买来的债券,这两家公司一家已破产,一家被抄底收购。美国证券交易委员会上个颁布的禁止卖空金融公司股票的规定也让格里奋损失不少。现在格里奋陷入两难,如果关闭这两个基金,他不仅失去20%的利润分成,还得支付客户的存款利息。该公司上市就更加渺茫了。

  美国对于对冲基金由于缺乏严格的监管,过去多年来一直获取暴利,但今年平均损失10%,威胁成百上千个对冲基金的生存。上月以来股市大股时,对冲基金狂股股票,更加速股价的大挫。

  耶鲁大学金融学教授William Goetzmann 指出,“对冲基金投资的环境变了,他们正在尝试弄清楚在新的环境里他们是否还有生存的空间。我认为有的公司将会消亡。”分析师指出,明年初以前美国1万家对冲基金中,将有一成歇业。

  格里芬过去的成功故事,曾为华尔街投资家津津乐道。他在哈佛大学求学时的一个壮举是,请人在他的学生宿安装特别的卫星天线,以便即时接受华尔街股市交易的实况数据。在获得经济学学士学位后,他获得投资家麦雅(Frank C. Meyer)的青睐,麦雅交给他100万美元让他管理,他的回报率很轻松就超过麦雅的预期。此后麦雅交给交易的资,回报率都超过麦雅的预期。他的名气很快就在华尔街打响。在他成立的基金公司里,他网罗的人才不光是金融专才,还包括数学、物理、工程、投资分析和先进电脑科技等方面的杰出人才。

  为因应一片恐慌中大量投资者撤资的浪潮,格里芬正考虑减低投资人所付的昂贵的费用,以留住投资者。他正开发几种低收费的基金,按照“2/20”的结构,该公司只收取2%的手续费,投资人盈利后该公司再收取20%的利润。这比过去来说已大幅减少。由于投资者对卖空风险的担忧,他的一些基金也只做投资,不做卖空。

  格里芬在过去10年中,以过人的智慧创造了华尔街的奇迹,如今面临百年一遇的金融危机,他是否能安然度过,人们拭目以待。

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