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交易心得自述：按照所处的位置合理止损 |
3减少损失的绝招—按照所处的位置合理止损
为什么我要提出，按所处位置合理止损这个概念呢？我看许多介绍汇市包括股市的书都介绍说，错了需要止损，却没有详细介绍如何止损。我在实战中发现，不是随便就可以止损的，有时刚刚止损，汇价就迅速反弹，甚至反超了刚才止损的价格，令你蒙受重大损失。
如果这时你追买，买的货币就会减少，您从心理上无法接受。所以一般人都以观望为主，希望汇价能跌到止损位下方，自己帐面上还好看些。汇价不以你的意志为转移。汇价可能大幅上涨，令您没有机会再买入。大多数交易者都采取了等待的策略，希望汇价达到昨天的低位，哪怕降低一点，我再入市。而汇价不断上涨，他开始着急，就不顾一切买了，结果套牢的机会极大。
高位套牢后，汇价开始回落了，这时该止损了。他又犯了另一个错误，又走到令一个极端，认为汇价只是小小的回调，上涨的空间还很大，我慢慢等待，可以获利再离场。这样可以把上次的损失补回来。我观察到，每次这种回调后的大幅上扬，都有深幅回调发生。这就是汇市中常常可以听到的一句话：暴涨必有暴跌。暴跌必有暴涨。所以这个朋友就遭受了两次损失，果套牢的机会极大。
高位套牢后，汇价开始回落了，这时该止损了。他又犯了另一个错误，又走到令一个极端，认为汇价只是小小的回调，上涨的空间还很大，我慢慢等待，可以获利再离场。这样可以把上次的损失补回来。我观察到，每次这种回调后的大幅上扬，都有深幅回调发生。这就是汇市中常常可以听到的一句话：暴涨必有暴跌。暴跌必有暴涨。所以这个朋友就遭受了两次损失，在他等待的时候，汇价却不断下跌，可能跌幅超过几百点。他害怕再次下跌，心里想，我现在先卖出，等在下跌几百点后买回，这样还可以赚钱。汇价在深幅回调后，有可能展开反弹，这时卖出的价位可能是一个反转点，也就是说，到了一个临时的低点。很多人都是这样亏损的。
止损也是一门学问。我对止损的理解和正确使用的原则是按照趋势来进行合理的止损。
在2003年的美元下跌的行情中，趋势很明显，也就是美元处在一个长期的，漫长的下跌过程中。把握好大的趋势，做到心里有数，就不会乱了方寸。
在国内的个人外汇实盘交易中，没有国外保证金交易的放大倍数，所以被套住的资金不会象保证金一样爆仓。从欧元诞生时的1。1740到最低的0。8220欧元也只不过下跌30\%左右，即使你买入的是最高价，也不过损失30\%的资金。但在很长时间里，你的资金利用率几乎为零。所以在美元上涨的时候，止损是必须的。我们到这个市场来是为了获利，为使自己的资金扩大。止损后可以在更低的位置买入。
我的经验是在美元兑其他货币大涨，其他货币趋势看弱的时候，就需要严格止损。止损单子要随时紧紧跟随。
在这样的单边下跌行情中，只能抢反弹，在急速下跌后买入其他货币，在反弹时迅速平仓，才能获利。这是以短线交易为主的操作。在这样的行情中，做长线是不太可能的。而且一定要严格止损。如1999年到2000年的瑞郎的下跌行情。。
若不止损，你被深度套牢的概率就很大，说不定一套就是1年以上。因为在外汇市场上，一旦趋势确立，很难逆转。如果在高点买了，套牢几千点也大有人在。这就应了汇市中的一句话：没有从底到顶，只有从顶到底。
在美元走弱，其他货币走强的趋势中，如果持有非美元货币，只要看到了趋势，看到这个趋势是美元下跌，具体判断可以参照前几章讲的图形，我们只要看到汇价已经反转，短期的止损可能就会遭到损失，或者无法用止损后的价格买回。这时，止损的使用不要太多。
4以逐步设定止赢位来保住利润（什么时候不用止损？）
我先给大家讲一个我的好朋友兼汇民的真实故事。他在0.5500买入澳元。没过多长时间,澳元兑美元汇率上涨到0.5600的高点。他高兴坏了，这是他第一次赚这么多的钱。于是就计算起帐面的赢利来了，当时到0.5750以上了。
他兴奋地打电话告诉我，他赚钱了。他没有卖出，只是汇价涨过了他买的价格,在帐面上是浮动赢利。我说，如果你没有卖出澳元,就不能说这次交易已经完成了。他听了说,我再等一会,看汇价涨一涨我再卖出。他当时有点累了，就睡了一觉，把自己的澳元放在了一边。等他一觉醒来，澳元/美元的汇率已经到了0.5460了。他买的澳元已经没有利润了,反而被套住。这时他想等汇价到自己买的价位以上才卖,结果澳元汇价一路下滑,到了0.5300。我的这个朋友守不住了,砍仓止损出局,从帐面的获利100点到止损出局损失200点。这个血淋淋的事实还不令人深思吗?本来的赢利变成了大亏损，下图就是他当时买入澳元的位置。如果他及时设立了止赢位并锁定自己的利润，这个问题就可以避免了。
上述问题也是其他汇民朋友经常面临的问题。
当买入的货币出现一些赢利后该如何办？是获得蝇头小利就离场观望？还是继续持有？虽然继续持有，但行情出现了冲高回落，结果不仅连蝇头小利没有获得还造成亏损？
我想这个问题也是我在交易中经常遇到的问题，那么如何解决呢？我自己的看法是用逐步设立止赢的方法保住利润。在这里先给大家简单介绍一下，在本套丛书的第4册中详细说明。
我的朋友买入澳元后,澳元上涨,帐面有了一些利润。正确的做法是他一定不能偷懒，因为你的交易只是完成了一半。有利润了，就止赢单子紧紧跟随。即使行情大变动，也不会措手不及，往往会获得一定的利润。这样，就可以做到输面小，赢面大。
在汇市中我要时刻保持警惕，如果汇价不象我说的那样，就必须立刻止损，以免发生更大的失误。你一定要使自己的资金随时处在最有利和最安全的位置，你才能进退自如。不好时可以轻松获小利出场。如果行情象你预测的那样，可以提高止赢，安全持有，以博取跟大的利润。
请大家不要误会，我这并不是鼓励人们垫款或融资操作，而是建议人们要少做短线交易。须知在汇市赚大钱的多是中长期投资者。在短线交易中，往往几次才能赚几十个点，交给银行的点差可能也有几十点，甚至银行还比你赚的多。很多汇民中不是流传这么一句话：净给银行打工了。而往往在一次大的下跌中，不及时止损，一次就能把几次赚的钱损失了，甚至还出现亏损。
我炒汇尽量做波段。也就是每次抓住一个币种的一波行情。比如做日元行情。
当时我看到美元/日元的200日均线在125.75这个价位。从这个价位125.75日元可以看到119.00。我就在125.75买入日元，当天日元涨到124。我就把止赢位放到125.25。
止赢位不是随便乱设的。如果设立的止赢过高，可能在回调中被成交,等再追高已经来不及了,白白损失了一段利润。请看在汇价跌破上图中我箭头所指的那条均线。这个均线的位置在123.50,那么我再次把止赢位提高到124.50，逐步锁定了更多的利润。
为什么要这么做呢？可以从当时市场交易者的心态中了解到我为什么要这么做？在市场的大多数交易者没有看清楚大势的时候，我已经入场了。这个买入的点位是最好的。当时买入后自己也很紧张，害怕亏损。上涨后心情稍微放松了一点，因为市场的大多数交易者还不知道这个点位已经是临时的底部。
那些日清日结的交易者，在有一些利润后，就平仓离场。这样造成汇价会有些反复。如果没有良好的心理素质，有可能捡了芝麻，丢了西瓜。看到汇价稍微一波动，就怕利润跑了。积极的就卖出，有时刚刚卖出没有5分钟，汇价又升了上去，白白的好仓没有守住。
我就有这样的经历。我吸取了教训，作单时心态要平静，总是对自己说要相信自己，自己的判断是经过深思熟路的，不要因为在短短几分钟内看到汇价波动，就因此迷失方向。这样炒汇肯定要吃亏。
市场波动虽然乱而无序。但是我通过长期观察发现，汇价一旦出现转市，汇价将运行一段时间。你只要看准了汇价的方向，汇价按照艾略特的波浪一样，曲折的前进，总会到达一个高点。汇价的运行是一次上升，紧接着一次下跌。所以在一个相对稳定的价格买入一种货币，我们逐步提高止赢位，直到自己认为合理的价位卖出，这样您的利润一定可观。
止赢位可以按照如下方法设立：买入的货币有了一些利润,并且这个利润已经到达50-60点时,请先设立10-20点的止赢。之后观察汇价上方的重要阻力位,因为这个阻力位一旦突破,就成为支撑位了。等汇价回调到这个位置,如果能守住,则可能继续上行。一旦汇价上行并突破了这些阻力后,你的止赢位就可以提高到支撑位附近。这样逐步提高止赢位,一直到自己的目标位才获利出场。
4止损位如何设立？
我多次应全国各个银行之邀讲课时，发现一个问题：很多的汇民朋友在多年的炒汇锻炼中知道了止损的概念，并能够尝试着去止损，但是不知道止损位如何设立？
我初学炒汇，也没有发现那本书中详细介绍过止损。我的止损价位的设置是根据自己的经验总结出来的，希望拿出来与大家分享。
汇市的行情无非是盘整，上涨和下跌3种。针对不同的行情，止损价位的设立也是不一样的。
下面我逐一给大家做个介绍。
1．盘整行情：在这种行情中，汇率的波动不大，持续时间很长。很多人等了很久，终于忍耐不住而冲进场交易。当汇价涨几十点，就认为趋势已经明朗，急急忙忙入场。可是在汇价涨了几十个点以后，汇价再一次下跌，追买的投资者就被套住。汇价在经过了几个小时的低位盘整以后，又继续下行。
当你认为行情又一次确立趋势，就急急忙忙止损出局，你刚刚出局，汇市好象和你开玩笑一样，不多不少，迅速反弹几十点，让你白止损了。这种情况是最容易赔钱的。
2003年5月中旬，在欧元急速上涨后出现的盘整行情中，做迷你保证金交易的很多投资者一夜之间就爆仓了。
正确的交易是在突破后入场交易。我们看到图中显示，欧元兑美元在产生跳空的缺口后从高点回落，随后出现了较长时间的逐步下跌行情。在汇价跌落这个下跌通道的下轨线以后，迅速反弹。在接触下降通道的上轨线之后，又迅速下落。汇价持续了一段时间。在这段时间内，很多投资者多次入场交易，最终落的赔了很多钱。在欧元兑美元突破1。1460后，汇价大幅上涨后，他们倒是没有心情在入场了，或者资金都被套牢，已经没有资金可入场了。
在这种行情中，如果你要做交易，最好在这个下降通道上下轨的价位再加上30个点，这是个无奈的止损方法。因为这种行情，汇价在几十个点晃动，止损就要30个点，盈亏比例不太合适，所以止损被触发的概率大，不容易使用。
正确的交易方法是在真突破后入场交易。在上图中，欧元/美元汇价突破1。1460后产生了大幅的拉升行情，所以要做空欧元的投资者，止损未就必须设在这个位置。如果你不设立止损位，当汇价一旦反转，你都没有能力控制你手中的仓位。
2汇价上涨时的止损：汇价在经历了一段漫长的盘整后，买卖双方的较量都已经筋疲力尽了，不过总有一方取胜。当买方取胜后，很多看空的交易者也纷纷加入买方的阵营，从而推动汇率大幅上扬。汇价的上扬也不是直线上涨，是前进三步后退一步似的曲折上涨。
止损位就应该设立在汇价发生突破或汇价反转点下30个点处。这样设立止损的好处是，如汇价上涨了，我认为突破了就追买。如汇价没有象自己想象的那样，出现了“假突破”，汇价突然下落，则在突破处30点设立止损，最多损失30个点。在这种情况下，汇价的下落往往是几百点，如果不止损，你的亏损将是止损损失的几倍，甚至十倍。在确认突破后，汇价可以大幅的上涨，这样就可以按照前面章节的止赢法提高止赢未来锁住利润。
3汇价出现大幅下跌时的止损：在汇价的趋势已经很明显以后，汇价会出现一边倒的行情。虽然技术面和经济的基本面都说明汇价不应该贬值到这么多。在市场的人气普遍看空一种货币时，这个货币的汇价往往脱离其真实的价值。汇价低到人们无法想象到的位置。这种大跌势往往要持续几个月甚至一年以上才会反转。
在这种行情中，一定要该出手时就出手，不能犹豫，这个是铁的纪律。汇市投资中有句话，只有你买到天花板上的价格才是错的，只有你买到地板上的价格才是错的。如果你买错了，也没有关系。每一个优秀的交易员都不能保证他百分之百的正确。专业交易员都能快速的止损，使自己的资金脱离陷阱。在汇价反转时，还可以买入抢反弹，使自己的资金可以活起来，不至于被套。
在这样的漫长的熊市中，一定要学会止损。不能拖。看到持续的下跌行情，一定要快速的止损，越快离开越好。 |
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