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周伟:纪律是我的赚钱法宝

时间:2016-01-11 10:21来源: 作者: 点击:
操盘风格:程序化交易;稳定盈利 事迹简介: 浙江平湖人,现居上海,近不惑之年,1993年进入中国股票市场,1998年开始从事个人期货交易,几经起伏,也曾爆过仓,目前以程序化交易为主。2008年9月1日至2009年8月31日,在中国金融投资潜龙出渊期货实盘大赛中,

操盘风格:程序化交易;稳定盈利

 

事迹简介:

 

浙江平湖人,现居上海,近不惑之年,1993年进入中国股票市场,1998年开始从事个人期货交易,几经起伏,也曾爆过仓,目前以程序化交易为主。2008年9月1日至2009年8月31日,在中国金融投资“潜龙出渊”期货实盘大赛中,用严格的程序化交易实现623.86%的收益,以稳定的资金增长,可控的资金回撤摘得”潜龙出渊”年度综合总冠军和A组累计收益率冠军。在第2届蓝海密剑大赛中,周伟收益率为119%,赢利金额为2902944.98元,位列全部选手盈利额第二。市场是系统交易者的朋友,盘整或者无趋势时候患难与共,而当行情灿烂时刻,资金的增长是市场给予的丰厚回报。

 

经典摘录:

 

一套完整成功的程序化交易系统应该包括进出的时机、风险控制和资金管理

 

我的交易系统与海龟交易法则有较大类似,比如价格突破

 

系统化交易会失去暴利的机会,每年50%-100%的收益

 

一般来说收益跟风险还是成正比的。比赛帐户基本上单笔风险控制在2.5%左右

 

想要在期货上赚钱,必须遵守纪律,其次坚决止损,再次多学习

 

按照系统来做,可以克服恐惧和贪婪

 

程序化交易成功的秘诀应该将实战和理论结合起来,再加上学习国外新方法

 

性格偏内向、静心之人适合做程序化交易

 

访谈实录:

 

和讯网:各位网友大家好,欢迎收看和讯访谈。蓝海密剑2009—2010实盘精英晋级赛在9月顺利闭幕,这中间涌现出了很多风格各异的期货高手,他们拼杀在无形的期货战场上,练就了一身的硬功。今天我们就请到了一位期货实盘精英周伟先生,周先生您好!

 

周伟:你好,大家好!

 

和讯网:我们知道周先生1998年就开始从事期货交易,盈利依靠自动化交易系统,不考虑基本面,而是根据系统的提示进行交易。在这次大赛中,您用了11个月的时间,把240万的资金做到了460万,请问您对这样的成绩满意吗?

 

周伟:应该差不多,不算特别满意,因为比赛中有好多选手收益率都比较惊人,我这个应该说勉强及格吧。

 

和讯网:您觉得这一次比赛中有没有给您带来一些心得体会呢?

 

周伟:心得体会就是说选手的水平还是比较高的,大家都发挥的还是不错的,盈利率比一般平均市场上要高一点,这次有30%多的选手都是盈利的,所以说这个市场赚钱的人是越来越多了。

 

和讯网:我知道您是用自动程序化交易系统,您能不能给大家简单介绍一下这个交易系统?

 

周伟:我这个交易系统跟海龟交易法则还是有很大的类似,我的系统设置来源也涉及到海龟交易法则 ,就是价格突破,此外,我自己再加了另外一些图形组合、周期切换,基本就是这些方法,关键还是突破,因为海归交易法则大家都知道,也是以突破为主的。

 

和讯网:您觉得一套完整的成功的程序化交易系统应该包含哪几方面呢?

 

周伟:我觉得分三部分,一个是进出的时机,一个是风险控制,一个就是资金管理,这三块。

 

和讯网:您是从什么时候开始从事程序化交易,是一开始就是这样,还是说一开始会自己做一些交易,慢慢过渡到这么一个程序化交易呢?

 

周伟:我98年开始做期货,一开始做的时候也曾经想过用系统交易来做,但是一开始的时候自己制定的机制自己都遵守不了,所以一开始还是主观性交易。后来逐渐吃了几次亏以后才认识到系统交易的优势之所在,现在基本上已经没有主观交易了,全是客观性的系统交易。

 

和讯网:您觉得程序化交易比起您之前的交易除了可以规避人性的一些弱点,会不会也存在一定的缺陷?

 

周伟:有的,就是说你做成系统交易和系统化交易,这是一个概念,首先是你失去了暴利的机会,一年翻30倍、50倍的机会。做系统交易基本上是不大可能会实现这样的暴利。做系统交易可能比较稳定一点,每年也就50%、60%或者100%的收益,基本上每年多多少少都能保证这个收益,这是系统交易的优势。它的劣势,除了放弃了暴利的机会,还有一方面是有些人也许由于缺乏自己的感性、主观能动性,会觉得交易单调了一些,有些人可能接受不了。

 

和讯网:在风险控制方面您有没有一些心得?

 

周伟:一般来说收益跟风险还是成正比的,如果想要巨大的收益,单笔冒的风险可能要稍微大一点。就我来说,比赛帐户基本上单笔风险控制在2.5%左右,这样的话可能跟人家比起来,收益方面就吃亏一点,但是我的资金回撤可能也基本上做到可控。

 

和讯网:您是比较稳健型的风格。你的盈利率或者给自己设定的目标是怎么样的?

 

周伟:我基本上年收益率做到50%到100%就可以了。

 

和讯网:那也是非常不错的成绩了。很多投资者都会寻找成功者的一些共性,您觉得您身上是不是有些别人没有的性格或者是某些特质,让您能够在期货的战场上获胜呢?

 

周伟:也算不上我身上的特质,我个人觉得在期货上要赚钱有几点,一个是要遵守纪律,这是最重要的,你作为系统交易者来说,信号出来了一定要进去的,不能说那次进去这次不进去,这是违反自己的信号,不遵守纪律比较吃亏一点,遵守纪律是最主要的。其次,该止损的时候一定要止损,不要拖。还有一个,多学习一些新的东西,学习一些高手他们的经验,能够拿来为自己所用,这几点还是比较重要的。

 

和讯网:在您长达12年的投资经历中,有没有一些比较让您难忘的经历,比如说一些大起或者大落呢?

 

周伟:有过几次,刚开始做的时候,98年开始做的时候,做绿豆,那时候好像一开始比较顺,赚钱也比较快,几个月从3万元做到10几万,那时候有点得意忘形了,又去满仓做铜,被它封死跌停板,因为那时候我是做多的,遭遇到一个半的跌停板,因为那时候仓位比较重,一个礼拜都不到就亏了70%、80%,我对这段经历的印象还是比较深的,从那时候起我就知道重仓隔夜风险很大,重仓隔夜是期货交易之大忌,这点我印象比较深一点。

 

和讯网:我们知道期货市场是一个反应人性的市场,人的贪婪和恐惧会时常在期货市场上反映出来,您是怎样来克服这两个人的天性呢?

 

周伟:因为我做期货之前我有过做股票大概五年的时间,做期货之前我就知道期货的风险比股票还要大,因为我做股票的时候也吃过一个苦头,贪婪和恐惧每个人多少都会有的,所以说我一开始就想用系统交易来做。一开始做期货的时候,受海龟交易法则启示,想用系统交易来做,可是因为没有执行,没有按照自己原先设计的纪律来遵守,导致在期货市场上吃过几次亏。那以后才认识到纪律跟系统的重要,现在我完全按照系统来做,所以恐惧跟贪婪基本上已经排除掉了。

 

和讯网:就是用程序化交易来规避人性的弱点。

 

周伟:对。

 

和讯网:现在研究程序化交易的人还是很多的,但是成功的人也比较少,您觉得程序化交易成功的秘诀在哪里呢?

 

周伟:成功的秘诀,我觉得现在研究程序化交易的人我也接触一些,好多人好像没有实战经验,这是一个缺陷,实际上从理论到理论,可能研究出来的东西不这么实用。有的人直接做,但它也是在遵守一定的规章制度,相当于也是程序化交易的雏形,但是他没涉及到理论阶段,是从实战到实战,他一直达不到一个提升,我觉得还是理论跟实践结合,这样可能更加实用一点,就是说你自己首先要用钱在做,而且必须要用自己的钱做,不是代客理财的钱,因为代客理财的钱的亏损跟你自己钱的亏损的打击是两样的,然后还要不断学习国外新的方法,来为自己所用,这样两方面结合的话,我觉得应该还是有提升的空间的。

 

和讯网:也就是说先要自己在实战中摸爬滚打,摸索出自己的一套交易系统。

 

周伟:对,然后再学习一些新的知识,来补充,来完善自己的方法,两方面结合。因为好多人理论水平是很高,因为我也认识一些据称是程序化交易的高手,他们理论水平很高,但是有的不拿自己的钱做的,最多是代客理财。其实代客理财亏损什么的对你的触动还是有限的,因为你自己的钱亏了触动才会比较大,才能想到要怎么完善你的系统,有些东西只能看起来比较好,实际用起来可能就要打一点折扣。

 

和讯网:哪一些人比较适合做程序化交易系统的交易呢?比如说是有软件设计的能力,哪些人比较适合做这个?

 

周伟:我觉得最适合的应该是性格偏内向的人,心能静得下来,不为外界干扰的人更适合,当然有软件编辑这方面技术的话也是可以的,但是现在软件开发方式也比较多,没有编辑软件的技术也可以请人来编,这个倒不是最主要的,最主要的首先一个要心能够静得下来,还有一个是像你说的反人性的东西,对金钱的观念不要太浓,就是尽量淡泊一点,性格偏内向我觉得更加适合做程序化交易。

 

和讯网:您能不能最后给那些参加实盘比赛的选手一些建议呢?

 

周伟:期货以前对好多人来说好像觉得是风险比较大的,通过东航这两年的比赛,因为它毕竟有30%的人是过滤的,而且涌现了好多暴利的神话,所以说我觉得期货这个东西风险肯定是有的,关键一点是如果在控制好资金的情况下,机会还是比较多的,我希望有更多的人来加入期货这个行业,毕竟中国还是人才比较多的。

 

和讯网:非常感谢周先生!

(责任编辑:QIHUO8)
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