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给热爱期货的朋友--期货交易学习路线

时间:2015-11-03 13:04来源: 作者: 点击:
期货交易是现有几种能凭借动力,耐力和技巧,以相对较少的资金投入来获得无限潜在利润的投资工具之一.可以说没有任何资本投机像期货交易那样充满投机性,迷惑性,风险性而又前景广阔.那么如何成功参与期货交易呢?我个人认
期货交易是现有几种能凭借动力,耐力和技巧,以相对较少的资金投入来获得无限潜在利润的投资工具之一.可以说没有任何资本投机像期货交易那样充满投机性,迷惑性,风险性而又前景广阔.

那么如何成功参与期货交易呢?我个人认为有如下几个因素:

一.要对期货市场拥有正确全面的理解:

这方面的知识我认为不用买书,完全可以通过论坛新手学苑以及各大期货论坛的帖子来获得.通过大量的阅读,你要弄明白以下几个问题:

1.期货交易不是一门科学,它更多的是一门艺术.

2.没有捷径,没有菜谱式的公式来获得期货交易的成功.

3.期货市场中九亏一赢,对这样的结果原因知道个大概.

4.如果一个人能清醒认识到交易中亏损的风险,能为获得成功不懈努力并具有自律精神的话,期货交易将为他提供一条通往巨额财富的谋生之路.

有了以上认识后,还需要端正学习态度和坚定信念.

虽然每个人来学习和期货交易的最初动机都不一样,所受到的影响也不一样.但是可以想象的到,大家听到最多的就是期货风险很大很大,几乎没有人能够赚到钱.其实这是偏见.很多人过早被市场消灭,不是因为期货本身的错,而是因为自己的思维和做法错误,想想看,还像股票那样全仓杀入期货,不知道错在哪里,如何改错?不死才怪!在股票里没死,是因为股票是慢慢割杀.就好象那句话说的那样,股票是温水慢慢煮死,期货是开水利马烫死.如此说来两者还有优劣厚重之分吗?

所以,我觉得交易什么不重要,重要的是你对市场对自己的了解有多深!

另外,该不该学习期货?该不该交易期货?这个问题我想没有人可以给出正确的答案。很多人仅仅因为自己或周围人赔钱就告诉新手不可以来交易;也有很多人因为一时的运气就对新手特吹狂吹;更有经纪人自己交易失败不得不退出,却鼓动新手大做特做,这样的行为都很不负责。

适合不适合?如何调整自己 ?谁也别问,你是自己的主人,对照大作手的话就成,:投机,天下最彻头彻尾充满魔力的游戏。但是,这个游戏愚蠢的人不能玩,懒得动脑子的人不能玩,心理不健全的人不能玩,企图一夜暴富的冒险家不能玩。这些人如果贸然卷入,到头来终究是一贫如洗。

二.行情分析方法的学习和掌握

行情分析方法非常重要,针对众多市场是观望还是入市参与交易,都取决于你对市场的准确分析。要想做好分析工作,首先要学习所有 的分析方法,然后根据自己的优势,确定自己的分析方法。目前行情分析方法有三种,基本分析,技术分析和心理分析。


基本分析:它要求我们具备经济情势的能力.在新手尤其是股票新手当中,很多人是由此入市操作的.在他们眼里这个分析是最容易进行的,看看新闻,浏览一下某公司的投资报告,注意一下产量和销量就可以操作了.其实这是非常错误的,在各大投资公司,薪水最高的就是基本面研究员,这说明这个分析是非常难得和专业化的,一般的散户无论是资历还是财力是做不到全面及时的基本分析的.这方面请看看<史瓦格期貨基本分析>就会知道我们的无奈.但是这也不能说明我们就要完全放弃基本分析,我们可以学习根据重要事件对市场的影响来判断后续的走势.例如,如果一件重大利好没有造成市场继续上升就是多头减仓或建空仓信号.


技术分析:它是借助于图表和技术指标的帮助来分析市场行为,帮助我们决定何时买入卖出或者不参与,也帮助我们判断走势的正常与异常.

它包括:


1.图形分析:头肩,反转,连续,支撑,压力等。这个是最基础的,也是陷阱最多的地方。学习参考书目《期货市场技术分析》《期货交易技术分析》《日本蜡烛图技术》《甘氏理论:形态—价格—时间》《完全技术分析手册》。


2.顺势分析:趋势线,均线。都说顺势操作,可是如何发现趋势的开始,如何确定趋势是否延续?这个太难太难了!学习参考书目《趋势跟踪》《专业投机原理》《股市晴雨表》(《股市晴雨表》中的道氏理论对趋势的理解非常重要)


3.结构分析:季节性,循环,波浪。结构分析是帮助我们确定行情所处的位置,从而确定市场随后的发展,这个学习是很深的,弄不好要陷入迷信的怪圈,大家要小心才好。刚开始可以只做了解,有了一定经验和分析能力后,再来深入研究它。学习参考书目《艾略特波浪理论-市场行为的关键》《应用艾略特波浪理论获利》《江恩华尔街45年》《市场轮廓理论》《驾驭市场--优秀交易商是如何造就的》


4.市场性质:它的重点是判断超买或超卖的行情,主要是用于没有明确方向的震荡行情。学习书目《短线交易秘诀》《我如何从股市中赚得200万》《震荡盘操作策略》《箱型賺錢法》《市場韻律與時效分析》

在期货交易中,技术分析人士占很大一部分,也许就是因为使用的人多,常常使得经典技术信号失灵。


心理分析:在技术分析中说到,经典技术信号失灵,那么如何解决这问题呢?这就引出了心理分析。心理分析是非常复杂和难以掌握的,因为它没有什么指标可以准确量化,只能说是斗志斗勇吧。

它分为两个方面:

1.自己心理分析:参考书目《重塑证券交易心理》《赢家操作心法》(大陆版本名字忘了)《最佳卖出点》《战胜华尔街--成功投资的心理学与哲学》《股票投资心理分析》


2. 大众心理分析:参考书目《大众心理与走势预测 》 《逆向思考的艺术 》《乌合之众》《88种股市陷阱》


这里还要特别提到一本书,那就是《行为金融》。重点推荐的理由可在此书内容简介得知。

纯金融理论并不是考虑人们的情感波动,认识偏见和预期, 而这些因素常常会导致人们做出并不高明的决策。尽管知道成功的希望渺茫,但对于回报丰厚、获胜概率微小的机会,人们仍然人地准备下手一搏,这从世界上到处风靡的彩票抽奖活动可以看出。因此,社会的行为方式比数理化理论模型要有用的多,许多人会听从一些传言和小道消息或随大流,而并不想对一些事情做出客观公正的评判。 本书的两位作者,一名是经验丰富的金融市场实践者,另一名是在研究市场心理的专家,向我们阐述了行为金融的科学意义。该书探讨了人们在寻求更好的投资机会有关决策的几个问题,决策如何引起证券市场价格波动,投资者如何选择信息和交流信息。

三.形成自己的分析体系并建立交易规则

通过大量的学习后,每个人或多或少拥有了自己的分析方法,但是这时候的方法基本都是书上看到或者别人那里听来的,悟性好的人会知道其中的涵义,悟性稍差或者懒惰的人则根本不知。无论知道与否,别人的方法终究是别人的,依靠它们来操作很难获利可这又是每个人必经之路!那么若想在这个过程少花一点冤枉钱,就先用模拟交易或者历史数据测试去试验其有效性,然后用最少的资金去实盘。在这两个过程中,根据自己的观察和思考对原有的方法进行更正和完善。学习参考书目《混沌操作法》《克罗谈投资策略——神奇的墨菲法则》《原版海龟交易法则》《成功交易--与金融大师谈投资》《高績效期貨操作:名家交易策略》《甘氏理论:型态-价格-时间》。

四.实现复制性学习到创造性学习的质变


如果说交易学习很难,那么就应该体现在这个过程中了。当人们拥有了属于自己的分析方法进行操作后(太多的人是没有耐心经历验证过程的),他们会慢慢发现,他们所学到的方法在交易中竟然无法让他们赚到钱,当然有一些人刚开始是获利的,但最终也要陷入亏损。于是又学新的方法,但还是不行。这时有的人或者去花高价寻找秘诀,或者责怪自己的心态不好,事实上,这个时候大家关键的问题是操作犯了一个严重的错误,那就是拿来主义----无论什么方法,只要看到了,不问究竟或不懂究竟,拿来就用。

比如最著名的突破买入法,很多人都是在创新高时买入。这个方法在股票中无伤大雅,可是在期货中却常常是非常的被动。因为在期货中,这个方法的最好使用时机应该是高位或低位(常见的是低位)长时间横盘整理后的突破第一笔仓介入。因为这一突破说明了新的趋势很有可能从这里开始。而在趋势形成后的过程中,再用这个方法,却是非常的被动,可以看看伦敦铜,在上升趋势中,有几个突破是没有跌回的?!而且在趋势行进中的突破买入使你的止损点非常的不合理,同时这样的操作会让你多次止损受伤。期货是保证金制度,太宽的止损将使你的这笔交易风险报酬比很不划算,太低的止损又没说明你错了,所以最后的结果你总是受伤。而形态识别更是太多的陷阱在里面。

要解决这些问题必须跳出书本,从理论世界中来到现实世界,每天大量的看盘解盘,这个过程就像《乌合之众》所说的那样:取得成功的条件是判断力,是经验,是开拓精神和个性。观念只有在自然而正常的环境中才能形成。要促进观念的培养,需要在现实中获得大量的感官印象;他得亲眼看到各种工具、材料和操作;他得身临其境。在不知不觉中获得细节,默默推敲,在心中逐渐成形,并且或迟或早会产生出一些提示,然后着手新的组合,简化,创意。改进或发明。

当有一天,你对他人的技术不再是拿来主义,而是详细检查方法和结果,并能通过图表了解到背后人们的情绪因素,那么你的交易也就赢多于亏了。不过这个过程很长,没有失望绝望是无法有这个质变的。好在相对于股票,期货的迷惑时间少很多。勤奋刻苦的人大概1---2年就能熬过去了,股票可就没这么幸运,10年可能还不知究竟。这也是我热爱期货的一个原因所在。

五.培养高超的交易技能和技巧

期货市场是买家和卖家因为某种原因聚集在一起交换货物、进行交易的地方。在这个斗智斗勇的高级游戏中,要获得胜利需要正确的行情分析同时,更需要高超的交易技巧.然而如前辈所说,交易界里同时具备分析能力与交易技巧的人并不多见.因此这项学习既是挑战更是机遇.

成功稳健的交易是由一系列环节组成:买(卖)什么--何时买(卖)--怎么买(卖)--买(卖)入量占资金组合的比例多大--买(卖)入后的监控--何时加仓--加仓后的监控--何时平仓--对不可预知的意外情况防范措施--错误的处理--系统无效时的行为等.这其中的任何一个环节,初学者都不能很好的完成,甚至说有了几年交易经验的老手也都很难做到.想要掌握它,一方面通过冥想,在交易前尽可能把所有环节中自己的处理方式想象出来,这个过程要细致,不能有纰漏;另一方面用最小量去实盘交易,在实盘中对自己的执行能力和自己的优点弱点进行最严格的检验和修正.

有专家说:“技能的高低在于熟练的程度”。 一个司机车开的好坏,在于他开车的时间长短,在于他对车况的熟悉程度,在于他应对不良路况反映的灵敏度,关键的一样就是熟练的程度。你能想象一个未经练习,就直接开车上路的后果吗?交易技能的高低虽然涉及不到生命安全问题,但是势必会影响到交易绩效。

<体育运动心理学>曾说,对于一种运动技能,如弹琴,打字,驾驶汽车等,要达到熟练必须经过1000-1500小时的练习.这仅是一般性的熟练而言,至于在竞技运动领域,要形成一种能够在比赛中灵活运用的技巧,显然要经过更长的时间.

体育如此,交易也是这样.国债交易员查理D曾说,当你经过了5000笔交易后,你才会把交易中所有可能遇到的各种情况经历了.5000笔---这是什么样的概念啊?!因此到了这个阶段,如果波段交易技巧能够比较成熟的掌握,那么可以用最小的仓位从趋势波段过渡到短线甚至日内。在短线和日内的不断交易中,执行能力和技术水平会得到很大的锻炼和提高,最终交易绩效也将取得明显提高。《精准获利K线战技》说的好:理性而熟练的操作技巧,是来自惨痛教训。某些人的反应敏锐,可以很快从这类失败中吸取教训。归纳出一套胜算较高的运作方法。可是并不是每个人都具有敏锐的反省能力,否则市场上就不会有那么多失败者。

六 在学习和交易中培养严格的自律和谦卑精神


常听说以交易为生很难,我想该是体现这以后的过程中。因为没有任何一行像保证金交易这样严格要求我们人格的完整性。

当我们千辛万苦有了不错的方法,用起来也得心应手时,却常常发现交易成绩还是不稳定,时好时坏,甚至损失惨重,造成这样的原因主要是缺乏自律和谦逊心态。一方面因为这样那样的原因没有按照计划执行,任由情形任意发展;一方面因为过于自大,或者固步自封,或者交易过量。回顾过去众多前辈,他们的惨败不是因为缺少方法,也不是缺少技巧,就是因为缺乏自律和对市场的谦卑,比如大作手。

不是吗?每个拥有丰富交易经验的人都或多或少拥有这样的经历,常常犯些十分愚蠢的错误,过后想起来都不能原谅自己。这就是《十年一梦》所说的那样:明明知道,却做不到。要做到理性,就要先承认非理性。只有承认自己的不足,才会去想完善措施,这个过程是一生一世的。惟独你的素养和境界都提高上去了,那么你的交易才是真正的交易,没有情绪,没有自大。

正如前辈们所说的那样:交易好的人,为人也一定好!


这个阶段可以学习交易前辈的回忆录,各行各业顶尖人物访谈以及陶冶情操方面的书,在学习他们的过程中,你会找到自己没能成功的真正原因。

我刚开始交易时,把交易想的十分简单,成为百万富翁只是近在咫尺的事情。经过7年学习和磨练后,我一次又一次感叹自己的不足和欠缺。当我们想取得交易大师的成绩时,请扪心自问一下,我们拥有了大师的心态,素养和技巧了吗?

电影《泰坦尼克号》有这样一个画面:当那些男人把女人和孩子送到救生船后,他们没有一丝的恐慌和悲哀,继续安详的演奏,和船一起慢慢沉没。试问这个境界有几人能达?!这样的人做什么不能做成呢?!

七 永远保留学习的好习惯

无论你之前的交易多么成功,切不可放弃学习。一方面交易环节细致全面,市场也不断变化之中,就算人性本质不变,但人们的表达和应变方式却是与时俱进的,这一切都需要我们时时关注和领会;另一方面人是充满惰性的,稍微放纵和膨胀自己,就会给交易带来无比的祸害。

为保持最敏锐的头脑,要时刻关注市场最近观念和操作方法。这个可以从知名人士的相关文章和最近图书取得。另外要对之前的经典书籍不定期回顾和体会,随着自己水平的不断提高,你一定会有更深的感悟和启迪。

至此,这个帖子似乎可以结束了。但是,交易并不是这么简单的线条,这几个过程几乎没有明显的界限。这里,我只能说在交易的初级和中级阶段,方法和技巧更重要一些,在交易的高级阶段,心态和自律更重要一些。
(责任编辑:QIHUO8)
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